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根据港交所托管机构拆分来看,5月以来(5.4-5.6),恒指上涨3.3%,恒科上涨5.1%,期间(不含ETF),南下净流出35.4亿港元,国际中介加仓40.6亿,中资中介加仓0.1亿,香港本地中介加仓12.9亿。
行业方面,南下加仓黄金及贵金属、石油及天然气和工业工程较多,主要流出软件服务、资讯科技器材和药品及生物科技,国际中介加仓专半导体、资讯科技器材和专业零售,以减仓银行、家庭电器及用品和媒体及娱乐为主。
个股方面,南下买入泡泡玛特、腾讯、小米、中国人寿和中海油较多,主要抛售中国移动、紫金矿业、阿里、中国宏桥和信达生物,国际中介主要加仓阿里、中国移动、英诺赛科、紫金矿业和中国宏桥,减仓腾讯、小米、泡泡玛特、快手和B站较多。
近期行业和个股配置上一些值得关注的变化和趋势包括:1)外资是恒科反弹的主力做多资金,内资则延续减仓互联网;2)创新药的底部震荡是因为南下转为减仓,以信达和石药为主;3)尽管股价底部反弹,但内外资同时卖出泡泡玛特;4)内外资共振加仓半导体;5)外资继续减仓宁德时代。
外资方面,根据EPFR数据,本周被动外资转为减仓3.8亿美元,背后可能是对冲基金等灵活资金在4月积累较多浮盈后的兑现行为。另一方面,主动基金近两个月以来首次回流港股,规模为0.42亿美元(全球基金继续增配,主要是海外China fund回流)。
关于外资流入的持续性,有两个值得注意的点。第一,2019-2021年,China fund流入港股规模近180亿美元,远超其他类型产品,意味着专注投资中国的海外基金是外资“上量”的关键。第二,2023年以来,China fund的每一次加仓似乎都对应市场的高点(今年1月底、去年10月初、去年3月中、24年10月初、25年5月中、23年6月下),因此不持续的赚钱效应导致其流入持续性偏弱。
内资方面,南下资金在股价反弹中卖出,且高机构持仓占比ETF仍在被净赎回(以减仓科技为主),反映其对港股的信心仍有待修复。
风险提示
仅公开资料整理,不涉及投资建议及研究观点

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作者: wak2
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